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投资B站却巨亏?又一私募爆雷!B站暴涨150%,基金却跌剩3成!募集资金投向了哪儿?是否涉嫌违规承诺?

时间:2020-05-14 17:40来源:网络整理 作者:管理员 点击:

投资B站却巨亏?又一私募爆雷!B站暴涨150%,基金却跌剩3成!募集资金投向了哪儿?是否涉嫌违规承诺?

今年五四青年节期间,哔哩哔哩(Nasdaq:BILI;以下称B站)的视频《后浪》在线上刷屏,让这个定位年轻人UGC (用户创作内容)文化视频平台“出圈”,引发全年龄层热议。

5月4日至今,B站股价累计涨幅超过14%;从其2018年3月28日在美上市时间点计算,B站股价已累计上涨超150%

然而,连日来,券商中国记者收到多位上海投资人反映称:数只号称“投资B站”的私募基金产品在近期出现巨额亏损——两年过去了,产品到了兑付之时,但投资者被告知该基金净值仅剩下当初的三成。

这中间发生了什么?

在整个过程中,投资者,管理人基岩资本,代销方恒天财富、东家金服,托管机构国泰君安证券,究竟谁来为巨亏负责?

事件:号称投资B站基金巨亏,净值仅剩三成

事情说回到两年多前。

2017年底,广州基岩资产管理有限公司(以下简称基岩资本)发行“东家—基岩东方价值发现一号”(以下称东方价值一号)和“东家—基岩东方价值发现五号”(以下称东方价值五号)。均是100万起购,认购费为1%,管理费为2%;基金期限为两年,其中一年封闭期、一年退出期,2019年12月4日到期。

从券商中国记者获取的材料看,东方价值一号的产品规模为5100万元;根据基岩资本向投资者出具的电话会议沟通记录,同期成立的东方价值五号总规模为3.6亿元。两只产品一共募集了约4.1亿元。

尽管宣传材料中两支基金并没有表示投向中概股IPO项目。但数位投资人均告诉记者,基金管理人和代销机构都有口头承诺,募集资金将投向B站。

基岩资本的投后报告显示,截至2019年9月30日,东方价值五号基金净值为1.2290元;截至2019年11月29日,东方价值一号净值为1.3103元。彼时,相比初始净值,均有浮盈。

然而,眼见该基金将要兑付的当口,风云突变。

2019年12月3日(基金到期日),基金管理人基岩资本发布《到期清算公告》称,基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持,并在2019年12月3日正式启动清算,预计60个工作日左右完成清算。然而,60天清算时间结束后,投资者仍迟迟未能收回本金和投资收益。

今年3月3日,投资人再次收到基金清算说明称,基岩资本力争在3月31日之前完成基金清算,并于4月初完成基金分配工作。但到目前为止,仍有部分投资人告诉记者,“原本早该清算的基金仍然一直没兑付。”

对于出现的清算延期,基岩资本给投资者的情况说明中称:

(责任编辑:admin)
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